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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846.00 | 3 831.00 | 15.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 386.00 | 87 777.00 | 53 608.00 | 141 386.00 |
BZ Autres créances | 65 358.00 | 56 376.00 | 8 982.00 | 65 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 890.00 | 144 153.00 | 62 737.00 | 206 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 736.00 | 147 984.00 | 62 752.00 | 210 736.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 061.00 | -105 672.00 | | -140 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 215.00 | -34 389.00 | | -12 215.00 |
DL TOTAL (I) | -142 275.00 | -130 061.00 | | -142 275.00 |
DP Provisions pour risques | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 410.00 | 59 719.00 | | 77 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 917.00 | 69 720.00 | | 56 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 012.00 | 38 536.00 | | 36 012.00 |
EA Autres dettes | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 142.00 | 185 749.00 | | 189 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 752.00 | 71 574.00 | | 62 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 142.00 | 185 749.00 | | 189 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 350.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 350.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -1 350.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639.00 | 32 202.00 | | 7 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 853.00 | 66 591.00 | | 19 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 214.00 | -34 389.00 | | -12 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UX Autres créances clients | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 890.00 | 206 890.00 | | 206 890.00 |
VW T.V.A. | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |