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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 35 073.00 | 17 092.00 | 17 981.00 | 35 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 421.00 | 8 018.00 | 11 403.00 | 19 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 394.00 | 25 110.00 | 136 285.00 | 161 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 024.00 | 83 009.00 | 2 546 016.00 | 2 629 024.00 |
BZ Autres créances | 442 977.00 | | 442 977.00 | 442 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 450 218.00 | | 1 450 218.00 | 1 450 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049 683.00 | 83 009.00 | 5 966 674.00 | 6 049 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 077.00 | 108 118.00 | 6 102 959.00 | 6 211 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 335 198.00 | 1 536 942.00 | | 2 335 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 717.00 | 798 257.00 | | 404 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 915.00 | 2 445 198.00 | | 2 849 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 015.00 | 7 000.00 | | 1 500 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 483.00 | 1 608 641.00 | | 1 199 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 925.00 | 663 701.00 | | 457 925.00 |
EA Autres dettes | 95 622.00 | 89 441.00 | | 95 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 253 044.00 | 2 414 047.00 | | 3 253 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 959.00 | 4 859 246.00 | | 6 102 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 044.00 | 2 414 047.00 | | 3 253 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 7 000.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 614 791.00 | 324 200.00 | 12 938 991.00 | 12 614 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 614 791.00 | 324 200.00 | 12 938 991.00 | 12 614 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 938 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 948 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 417 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 203.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 076.00 | 816.00 | | 15 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 076.00 | 816.00 | | 15 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 076.00 | 816.00 | | 15 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 638.00 | 321 767.00 | | 132 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 954 856.00 | 15 764 039.00 | | 12 954 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 550 139.00 | 14 965 783.00 | | 12 550 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 717.00 | 798 257.00 | | 404 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 359.00 | | 7 036.00 | 154 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 459.00 | | 7 036.00 | 47 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 480.00 | 5 630.00 | | 19 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | 5 630.00 | | 19 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 483.00 | 1 199 483.00 | | 1 199 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 024.00 | 2 629 024.00 | | 2 629 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 224 921.00 | 224 921.00 | | 224 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 730.00 | 210 730.00 | | 210 730.00 |
VP Divers | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 365.00 | 3 099 465.00 | 6 900.00 | 3 106 365.00 |
VW T.V.A. | 407 978.00 | 407 978.00 | | 407 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 044.00 | 3 253 044.00 | | 3 253 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 2 153.00 | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 653 039.00 | 13 852 933.00 | | 11 653 039.00 |
ST Autres comptes | 228 350.00 | 466 206.00 | | 228 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 715.00 | 61 273.00 | | 66 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 472.00 | 18 200.00 | | 19 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 583.00 | 20 353.00 | | 22 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 530 949.00 | 3 048 839.00 | | 2 530 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 293 227.00 | 2 711 831.00 | | 2 293 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 948 103.00 | 14 380 412.00 | | 11 948 103.00 |