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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 951.00 | 9 442.00 | 1 509.00 | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 226.00 | 51 459.00 | 15 768.00 | 67 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 383.00 | 19 976.00 | 3 407.00 | 23 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 560.00 | 80 877.00 | 27 684.00 | 108 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 425.00 | | 162 425.00 | 162 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 394.00 | 2 750.00 | 212 644.00 | 215 394.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 148 578.00 | | 148 578.00 | 148 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 713.00 | 2 750.00 | 573 964.00 | 576 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 274.00 | 83 626.00 | 601 647.00 | 685 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 47 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 481.00 | 175 213.00 | | 272 481.00 |
DL TOTAL (I) | 382 481.00 | 332 873.00 | | 382 481.00 |
DP Provisions pour risques | 37 544.00 | 32 953.00 | | 37 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 544.00 | 32 953.00 | | 37 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 5 274.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 016.00 | 85 779.00 | | 67 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 413.00 | 113 262.00 | | 114 413.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 623.00 | 204 409.00 | | 181 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 647.00 | 570 236.00 | | 601 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 679.00 | | 5 191.00 | 115 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 309.00 | 108 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 309.00 | 101 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 679.00 | | 5 191.00 | 108 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 064.00 | 13 122.00 | 12 309.00 | 80 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 064.00 | 13 122.00 | 12 309.00 | 80 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 953.00 | 7 590.00 | 3 000.00 | 32 953.00 |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | 1 123.00 | | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | 1 123.00 | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 580.00 | 8 713.00 | 3 000.00 | 34 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 713.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 394.00 | 215 394.00 | | 215 394.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 394.00 | 215 394.00 | 7 000.00 | 222 394.00 |
VW T.V.A. | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 623.00 | 181 623.00 | | 181 623.00 |