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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 650.00 | 650.00 | 20 000.00 | 20 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 920.00 | 116 882.00 | 102 037.00 | 218 920.00 |
040 Immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 437.00 | 117 532.00 | 173 905.00 | 291 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
072 Créances – Autres | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
084 Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
110 Total général Actif | 332 174.00 | 117 532.00 | 214 641.00 | 332 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 112.00 | 198 299.00 | | 175 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 318.00 | 6 262.00 | | 1 318.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 678.00 | 204 561.00 | | 177 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 786.00 | 63 955.00 | | 55 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 027.00 | 1 879.00 | | 1 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 470.00 | -889.00 | | -1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 61 720.00 | 43 328.00 | | 61 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 941.00 | | 2 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 361.00 | 40 852.00 | | 50 361.00 |
252 Charges sociales | 9 856.00 | 14 752.00 | | 9 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 392.00 | 22 939.00 | | 22 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 640.00 | 187 757.00 | | 202 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 962.00 | 16 803.00 | | -24 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 69.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 289.00 | 3 675.00 | | 3 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 2.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 260.00 | 11.00 | | -2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 184.00 | 13 183.00 | | -26 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 971.00 | | | 268 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |