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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 775.00 | 27 630.00 | 6 145.00 | 33 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 530.00 | 101 908.00 | 70 622.00 | 172 530.00 |
AP Constructions | 430 287.00 | 168 761.00 | 261 526.00 | 430 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 644.00 | 190 193.00 | 410 451.00 | 600 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 667.00 | 63 509.00 | 28 158.00 | 91 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 068.00 | 552 001.00 | 789 067.00 | 1 341 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 062.00 | | 111 062.00 | 111 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 183.00 | | 369 183.00 | 369 183.00 |
BZ Autres créances | 236 018.00 | | 236 018.00 | 236 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 250 284.00 | | 1 250 284.00 | 1 250 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 121.00 | | 2 627 121.00 | 2 627 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 188.00 | 552 001.00 | 3 416 188.00 | 3 968 188.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | 2 147.00 | | 22 150.00 |
DG Autres réserves | 447 430.00 | 99 493.00 | | 447 430.00 |
DH Report à nouveau | | 47 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 218.00 | 420 272.00 | | 506 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 297.00 | 791 080.00 | | 1 197 297.00 |
DP Provisions pour risques | 213 200.00 | 187 500.00 | | 213 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 200.00 | 187 500.00 | | 213 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 083.00 | 207 250.00 | | 157 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 816.00 | 51 670.00 | | 45 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 822.00 | 187 900.00 | | 7 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 942.00 | 362 158.00 | | 274 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 351.00 | 334 677.00 | | 131 351.00 |
EA Autres dettes | | 60 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388 677.00 | 1 314 778.00 | | 1 388 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 690.00 | 2 518 614.00 | | 2 005 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 188.00 | 3 497 194.00 | | 3 416 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 646.00 | 50 603.00 | 62 250.00 | 11 646.00 |
FD Production vendue biens | 1 724 548.00 | 2 677 994.00 | 4 402 542.00 | 1 724 548.00 |
FG Production vendue services | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 097.00 | 2 728 597.00 | 4 471 694.00 | 1 743 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 200.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 559.00 | 3 782.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | 3 782.00 | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 441.00 | -3 782.00 | | 5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 661.00 | 152 137.00 | | 201 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 181.00 | 5 194 197.00 | | 4 827 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 964.00 | 4 773 925.00 | | 4 320 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 218.00 | 420 272.00 | | 506 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 500.00 | 213 200.00 | 187 500.00 | 187 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 500.00 | 213 200.00 | 187 500.00 | 187 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 942.00 | 274 942.00 | | 274 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388 677.00 | 1 388 677.00 | | 1 388 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 083.00 | 26 924.00 | 62 586.00 | 157 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 774.00 | 615 774.00 | 12 000.00 | 627 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 868.00 | 1 867 710.00 | 62 586.00 | 1 997 868.00 |