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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 435 373.00 | 646 236.00 | 789 137.00 | 1 435 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790 026.00 | 7 348 991.00 | 9 441 036.00 | 16 790 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 325 399.00 | 7 995 227.00 | 10 330 172.00 | 18 325 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 800.00 | | 294 800.00 | 294 800.00 |
BZ Autres créances | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
CF Disponibilités | 144 369.00 | | 144 369.00 | 144 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 840.00 | | 503 840.00 | 503 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 829 239.00 | 7 995 227.00 | 10 834 012.00 | 18 829 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 050 000.00 | 11 050 000.00 | | 11 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 594 757.00 | -13 103 682.00 | | -11 594 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 820.00 | 1 508 926.00 | | 1 306 820.00 |
DK Provisions réglementées | 9 214 534.00 | 9 837 383.00 | | 9 214 534.00 |
DL TOTAL (I) | 9 976 598.00 | 9 292 626.00 | | 9 976 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 178.00 | 433 848.00 | | 465 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 178.00 | 433 848.00 | | 465 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 752.00 | 1 572 846.00 | | 255 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 621.00 | 100 353.00 | | 89 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 863.00 | 2 185.00 | | 46 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 236.00 | 1 675 383.00 | | 392 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 834 012.00 | 11 401 857.00 | | 10 834 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 236.00 | | | 392 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 095 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 634.00 | 645 900.00 | | 628 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 786.00 | 21 379.00 | | 5 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | 21 379.00 | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 848.00 | 624 521.00 | | 622 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 054.00 | 3 011 894.00 | | 2 724 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 234.00 | 1 502 968.00 | | 1 417 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 820.00 | 1 508 926.00 | | 1 306 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 225 399.00 | | 100 000.00 | 18 225 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 325 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 325 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225 399.00 | | 100 000.00 | 18 225 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291 576.00 | 703 651.00 | 7 995 227.00 | 7 291 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291 576.00 | 703 651.00 | 7 995 227.00 | 7 291 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 837 383.00 | 5 786.00 | 628 634.00 | 9 837 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 837 383.00 | 5 786.00 | 628 634.00 | 9 837 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 786.00 | 628 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 276.00 | 139 276.00 | | 139 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 250.00 | | | 1 303 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 470.00 | 359 470.00 | | 359 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 236.00 | 392 236.00 | | 392 236.00 |