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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 655.00 | 28 829.00 | 12 825.00 | 41 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 371.00 | 120 230.00 | 174 141.00 | 294 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 735.00 | 149 321.00 | 398 414.00 | 547 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 300 967.00 | | 300 967.00 | 300 967.00 |
CF Disponibilités | 183 865.00 | | 183 865.00 | 183 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 519.00 | | 499 519.00 | 499 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 255.00 | 149 321.00 | 897 934.00 | 1 047 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CU Autres participations | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | -28.00 | 28.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 777.00 | 529 819.00 | | 602 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 869.00 | 117 958.00 | | 79 869.00 |
DL TOTAL (I) | 693 646.00 | 658 777.00 | | 693 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 879.00 | 153 825.00 | | 116 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 23 788.00 | | 11 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 453.00 | 113 376.00 | | 75 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 287.00 | 290 991.00 | | 204 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 934.00 | 949 768.00 | | 897 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 941.00 | 174 200.00 | | 124 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 597.00 | | 648 597.00 | 648 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 597.00 | | 648 597.00 | 648 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 70.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 12 020.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -12 020.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 39 018.00 | | 12 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 196.00 | 990 639.00 | | 691 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 327.00 | 872 680.00 | | 611 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 869.00 | 117 958.00 | | 79 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 813.00 | 3 439.00 | | 637 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 31 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 516.00 | 547 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 355.00 | 336 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 290.00 | | | 180 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 314.00 | 3 067.00 | | 426 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 208.00 | 371.00 | | 31 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 308.00 | 34 396.00 | 93 383.00 | 208 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 018.00 | 34 396.00 | 93 355.00 | 208 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 221 324.00 | 221 324.00 | | 221 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 879.00 | 37 534.00 | 79 345.00 | 116 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VP Divers | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 908.00 | 302 908.00 | | 302 908.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 287.00 | 124 941.00 | 79 345.00 | 204 287.00 |