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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 6 219.00 | 626.00 | 6 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 845.00 | 6 219.00 | 626.00 | 6 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 363.00 | 2 435.00 | 6 928.00 | 9 363.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
084 Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 905.00 | 2 435.00 | 27 470.00 | 29 905.00 |
110 Total général Actif | 36 750.00 | 8 654.00 | 28 096.00 | 36 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 172.00 | 63 809.00 | | 58 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 684.00 | 5 097.00 | | 1 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 855.00 | 70 405.00 | | 59 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 490.00 | 17 366.00 | | 15 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | 746.00 | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 17 574.00 | 17 648.00 | | 17 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 2 430.00 | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 762.00 | 18 343.00 | | 14 762.00 |
252 Charges sociales | 8 683.00 | 10 543.00 | | 8 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | 611.00 | | 619.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 901.00 | 67 693.00 | | 59 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46.00 | 2 712.00 | | -46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46.00 | 2 712.00 | | -46.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 205.00 | | | 5 205.00 |