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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
084 Disponibilités | 457 733.00 | | 457 733.00 | 457 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 768.00 | | 459 768.00 | 459 768.00 |
110 Total général Actif | 461 054.00 | 1 286.00 | 459 768.00 | 461 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 149 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 410.00 | | |
230 Autres produits | | 974.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 151 384.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 127 787.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 127.00 | 6 869.00 | | 1 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 2 753.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 165.00 | | |
252 Charges sociales | 558.00 | 1 347.00 | | 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 156.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 079.00 | 145 077.00 | | 2 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 079.00 | 6 308.00 | | -2 079.00 |
280 Produits financiers | 16 527.00 | 19 797.00 | | 16 527.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | | 17 831.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 29 378.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 448.00 | -13 104.00 | | 14 448.00 |