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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 974.00 | 27 636.00 | 3 338.00 | 30 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 979.00 | 27 636.00 | 89 343.00 | 116 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
060 Stock marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
110 Total général Actif | 150 435.00 | 27 636.00 | 122 799.00 | 150 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 550.00 | | | 550.00 |
230 Autres produits | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 301.00 | | | 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 642.00 | | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
252 Charges sociales | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 055.00 | | | 139 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -48.00 | | | -48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |