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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 717.00 | 21 765.00 | 8 953.00 | 30 717.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 452.00 | 21 765.00 | 41 688.00 | 63 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
060 Stock marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
110 Total général Actif | 108 686.00 | 21 765.00 | 86 921.00 | 108 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
230 Autres produits | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264.00 | | | -264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
252 Charges sociales | 886.00 | | | 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 486.00 | | | 8 486.00 |