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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 246.00 | 14 791.00 | 2 455.00 | 17 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 639.00 | 19 195.00 | 9 444.00 | 28 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 976.00 | 34 177.00 | 60 799.00 | 94 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 695.00 | | 1 385 695.00 | 1 385 695.00 |
BZ Autres créances | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
CF Disponibilités | 283 741.00 | | 283 741.00 | 283 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 460.00 | | 1 736 460.00 | 1 736 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 435.00 | 34 177.00 | 1 797 259.00 | 1 831 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 670.00 | 480.00 | | 2 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 049.00 | 62 190.00 | | 26 049.00 |
DL TOTAL (I) | 34 219.00 | 68 170.00 | | 34 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 086.00 | 62 393.00 | | 429 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 788.00 | 40 696.00 | | 166 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 892.00 | 462 890.00 | | 776 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 876.00 | 77 677.00 | | 52 876.00 |
EA Autres dettes | 79 504.00 | 5 501.00 | | 79 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 893.00 | | | 257 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 040.00 | 649 157.00 | | 1 763 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 259.00 | 717 327.00 | | 1 797 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 634.00 | 599 601.00 | | 1 719 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 520.00 | | | 372 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 382.00 | | 1 643 382.00 | 1 643 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 382.00 | | 1 643 382.00 | 1 643 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 26 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 17 213.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 137.00 | 783 789.00 | | 1 653 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 088.00 | 721 599.00 | | 1 627 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 049.00 | 62 190.00 | | 26 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 677.00 | | 57 299.00 | 37 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | | | 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 986.00 | | 8 899.00 | 36 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 48 400.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 409.00 | 2 768.00 | | 31 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 218.00 | 2 768.00 | | 31 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 892.00 | 776 892.00 | | 776 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 893.00 | 257 893.00 | | 257 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 695.00 | 1 385 695.00 | | 1 385 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 520.00 | 372 520.00 | | 372 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 566.00 | 13 161.00 | 40 033.00 | 56 566.00 |
VI Groupe et associés | 166 788.00 | 166 788.00 | | 166 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 619.00 | 1 501 619.00 | | 1 501 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 040.00 | 1 719 634.00 | 40 033.00 | 1 763 040.00 |