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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 624.00 | | 108 624.00 | 108 624.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 004.00 | 1 496.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 611.00 | 29 374.00 | 2 237.00 | 31 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 668.00 | 720 881.00 | 209 786.00 | 930 668.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 660.00 | 752 260.00 | 348 401.00 | 1 100 660.00 |
BT Marchandises | 1 525 914.00 | 36 601.00 | 1 489 313.00 | 1 525 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 864.00 | 8 573.00 | 61 291.00 | 69 864.00 |
BZ Autres créances | 146 798.00 | | 146 798.00 | 146 798.00 |
CF Disponibilités | 206 766.00 | | 206 766.00 | 206 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 147.00 | 45 174.00 | 1 913 973.00 | 1 959 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 807.00 | 797 434.00 | 2 262 373.00 | 3 059 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 730.00 | 89 784.00 | | 180 730.00 |
DG Autres réserves | 724 783.00 | 561 028.00 | | 724 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 089.00 | 454 729.00 | | 513 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 163.00 | 1 314 101.00 | | 1 627 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 672.00 | 202 812.00 | | 169 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 1 615.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 880.00 | 400 029.00 | | 284 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 254.00 | 262 931.00 | | 147 254.00 |
EA Autres dettes | 18 476.00 | 15 148.00 | | 18 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 211.00 | 895 131.00 | | 635 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 373.00 | 2 209 232.00 | | 2 262 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 438.00 | 757 694.00 | | 516 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860.00 | 1 925.00 | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 410.00 | | 42 132.00 | 1 060 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 26 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 1 100 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 965 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 848.00 | | 42 112.00 | 923 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 938.00 | | 20.00 | 27 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 614.00 | 45 828.00 | 182.00 | 706 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 614.00 | 45 828.00 | 182.00 | 706 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 880.00 | 284 880.00 | | 284 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 254.00 | 147 254.00 | | 147 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
UX Autres créances clients | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 812.00 | 49 039.00 | 118 772.00 | 167 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 798.00 | 146 798.00 | | 146 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 724.00 | 226 466.00 | 26 258.00 | 252 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 211.00 | 516 438.00 | 118 772.00 | 635 211.00 |