| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 297.00 | 39 232.00 | 64.00 | 39 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 039.00 | 971 706.00 | 775 331.00 | 1 747 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 734 811.00 | 414 722.00 | 3 320 089.00 | 3 734 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BZ Autres créances | 10 983 033.00 | | 10 983 033.00 | 10 983 033.00 |
CF Disponibilités | 5 418 419.00 | | 5 418 419.00 | 5 418 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 198 043.00 | 414 722.00 | 19 783 320.00 | 20 198 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 945 082.00 | 1 386 429.00 | 20 558 653.00 | 21 945 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 181 658.00 | | | 10 181 658.00 |
CU Autres participations | 1 667 742.00 | 932 474.00 | 735 267.00 | 1 667 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 828 000.00 | 4 828 000.00 | | 4 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 800.00 | 482 800.00 | | 482 800.00 |
DG Autres réserves | 14 354 279.00 | 14 920 217.00 | | 14 354 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 178.00 | -565 938.00 | | 35 178.00 |
DL TOTAL (I) | 19 700 257.00 | 19 665 079.00 | | 19 700 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 105.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 004.00 | 889 858.00 | | 486 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 571.00 | 429 379.00 | | 352 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327.00 | 2 415.00 | | 7 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 395.00 | 1 334 565.00 | | 858 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 558 653.00 | 20 999 645.00 | | 20 558 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 822.00 | | | 1 970 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 663.00 | 120.00 | 1 707 742.00 | 223 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 663.00 | 120.00 | 1 747 039.00 | 223 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 525.00 | | | 1 931 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 132.00 | 1 100.00 | | 38 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 1 100.00 | | 38 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 571.00 | 352 571.00 | | 352 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VB T. V. A. | 243 460.00 | 243 460.00 | | 243 460.00 |
VC Groupe et associés | 10 737 588.00 | 555 930.00 | 10 181 658.00 | 10 737 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 486 004.00 | 486 004.00 | | 486 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 067 161.00 | 845 503.00 | 10 221 658.00 | 11 067 161.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 395.00 | 858 395.00 | | 858 395.00 |