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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 012 838.00 | 12 181 015.00 | 17 831 823.00 | 30 012 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BZ Autres créances | 413 585.00 | | 413 585.00 | 413 585.00 |
CF Disponibilités | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 650.00 | | 500 650.00 | 500 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 513 488.00 | 12 181 015.00 | 18 332 473.00 | 30 513 488.00 |
CU Autres participations | 30 012 838.00 | 12 181 015.00 | 17 831 823.00 | 30 012 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 492 330.00 | 29 492 330.00 | | 29 492 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
DH Report à nouveau | -5 729 025.00 | -5 598 776.00 | | -5 729 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 619 719.00 | -130 248.00 | | -6 619 719.00 |
DL TOTAL (I) | 17 217 396.00 | 23 837 114.00 | | 17 217 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 573.00 | 807 174.00 | | 891 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 13 178.00 | | 19 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 323.00 | 94 143.00 | | 72 323.00 |
EA Autres dettes | 131 211.00 | 147 724.00 | | 131 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 077.00 | 1 062 221.00 | | 1 115 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 332 473.00 | 24 899 336.00 | | 18 332 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 062 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 503.00 | | 714 503.00 | 714 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 503.00 | | 714 503.00 | 714 503.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 034.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 262 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 439 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 027.00 | | | 180 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 027.00 | | | 180 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 027.00 | | | -180 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 449.00 | 686 317.00 | | 715 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 168.00 | 816 565.00 | | 7 335 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 619 719.00 | -130 248.00 | | -6 619 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 192 838.00 | | | 30 192 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 30 012 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 30 012 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192 838.00 | | | 30 192 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 919 015.00 | 6 262 000.00 | | 5 919 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 919 015.00 | 6 262 000.00 | | 5 919 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 262 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
UX Autres créances clients | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 391 146.00 | 391 145.00 | | 391 146.00 |
VI Groupe et associés | 891 573.00 | 891 573.00 | | 891 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 668.00 | 452 668.00 | | 452 668.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 077.00 | 1 115 077.00 | | 1 115 077.00 |