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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 841 290.00 | 11 825 746.00 | 15 543.00 | 11 841 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 224.00 | | 601 224.00 | 601 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 576 755.00 | 22 245.00 | 37 554 510.00 | 37 576 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478 548.00 | | 4 478 548.00 | 4 478 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BZ Autres créances | 11 807 126.00 | | 11 807 126.00 | 11 807 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 492.00 | 663 806.00 | 103 686.00 | 767 492.00 |
CF Disponibilités | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 854 264.00 | | 11 854 264.00 | 11 854 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 431 019.00 | 22 245.00 | 49 408 774.00 | 49 431 019.00 |
CU Autres participations | 37 554 510.00 | | 37 554 510.00 | 37 554 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 530 210.00 | 37 530 210.00 | | 37 530 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764 633.00 | 1 764 633.00 | | 1 764 633.00 |
DG Autres réserves | -24 023 700.00 | -19 063 171.00 | | -24 023 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 233.00 | 2 154 168.00 | | 2 162 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 920.00 | 8 065.00 | | -9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 41 447 157.00 | 41 457 076.00 | | 41 447 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733 301.00 | 1 682 802.00 | | 1 733 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733 301.00 | 1 682 802.00 | | 1 733 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826 269.00 | 7 813 766.00 | | 7 826 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 678.00 | 123 130.00 | | 125 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 671.00 | 9 267.00 | | 9 671.00 |
EA Autres dettes | 11 219 354.00 | 10 182 829.00 | | 11 219 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 617.00 | 7 946 164.00 | | 7 961 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 408 774.00 | 49 403 240.00 | | 49 408 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 946 164.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -656 512.00 | -598 841.00 | | -656 512.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -656 512.00 | -598 841.00 | | -656 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 677 000.00 | |
FG Production vendue services | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 275 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 923 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170 551.00 | 638 570.00 | | 1 170 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 551.00 | 638 570.00 | | 1 170 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715 664.00 | 325 689.00 | | 1 715 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715 664.00 | 325 689.00 | | 1 715 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 114.00 | 312 881.00 | | -545 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 631.00 | 34 199.00 | | 34 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 551.00 | 26 134.00 | | 44 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 920.00 | 8 065.00 | | -9 920.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 302.00 | -138 209.00 | | 21 302.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 622 290.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 018 200.00 | -2 645 124.00 | | -5 018 200.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -57 671.00 | -64 265.00 | | -57 671.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 960 530.00 | -2 580 859.00 | | -4 960 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 576 755.00 | | | 37 576 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 554 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 576 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 554 510.00 | | | 37 554 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 073.00 | 172.00 | | 22 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 172.00 | | 15 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
UX Autres créances clients | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VB T. V. A. | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VC Groupe et associés | 11 747 508.00 | 11 747 508.00 | | 11 747 508.00 |
VI Groupe et associés | 7 826 269.00 | 7 826 269.00 | | 7 826 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 826 157.00 | 11 826 157.00 | | 11 826 157.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 617.00 | 7 961 617.00 | | 7 961 617.00 |