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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 131 220.00 | 48 780.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 214.00 | 143 415.00 | 32 798.00 | 176 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 851.00 | 354 864.00 | 2 555 987.00 | 2 910 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 464.00 | | 104 464.00 | 104 464.00 |
BZ Autres créances | 164 979.00 | | 164 979.00 | 164 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 255.00 | | 960 255.00 | 960 255.00 |
CF Disponibilités | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 140.00 | | 1 282 140.00 | 1 282 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 991.00 | 354 864.00 | 3 838 127.00 | 4 192 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 948.00 | | | 150 948.00 |
CU Autres participations | 2 322 132.00 | | 2 322 132.00 | 2 322 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
DG Autres réserves | 399 222.00 | | | 399 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
DK Provisions réglementées | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 846.00 | | | 2 604 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 557.00 | | | 356 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 606.00 | | | 632 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 562.00 | | | 216 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 281.00 | | | 1 233 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 127.00 | | | 3 838 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 502.00 | | | 977 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 413.00 | | 789 413.00 | 789 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 413.00 | | 789 413.00 | 789 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 814.00 | | | -81 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 619.00 | | | 1 067 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 348.00 | | | 941 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |