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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
AP Constructions | 216 283.00 | 9 468.00 | 206 815.00 | 216 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 089.00 | 17 729.00 | 86 360.00 | 104 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 495 575.00 | | 1 495 575.00 | 1 495 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 575.00 | 27 197.00 | 1 819 377.00 | 1 846 575.00 |
BN En cours de production de biens | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 1 349 710.00 | | 1 349 710.00 | 1 349 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 608.00 | | 1 361 608.00 | 1 361 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 183.00 | 27 197.00 | 3 180 986.00 | 3 208 183.00 |
CU Autres participations | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 865.00 | | | 1 962 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 486.00 | | | 2 124 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 304.00 | | | 256 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 359.00 | | | 625 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 438.00 | | | 134 438.00 |
EA Autres dettes | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 499.00 | | | 1 056 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 986.00 | | | 3 180 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 990.00 | | | 826 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 900.00 | | 967 900.00 | 967 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 900.00 | | 967 900.00 | 967 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 572.00 | | | 989 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 951.00 | | | 838 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 323.00 | | 1 749 741.00 | 1 548 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451 489.00 | 1 497 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451 489.00 | 1 846 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | | 253 505.00 | 96 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 289.00 | | 1 496 236.00 | 1 452 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650.00 | 23 547.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 23 547.00 | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 495 575.00 | | 1 495 575.00 | 1 495 575.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 304.00 | 26 795.00 | 110 201.00 | 256 304.00 |
VI Groupe et associés | 625 359.00 | 625 359.00 | | 625 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 455.00 | 3 880.00 | 1 495 575.00 | 1 499 455.00 |
VW T.V.A. | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 499.00 | 826 990.00 | 110 201.00 | 1 056 499.00 |