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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 090.00 | 46 815.00 | 22 275.00 | 69 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 907.00 | 49 193.00 | 43 713.00 | 92 907.00 |
BT Marchandises | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
BZ Autres créances | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CF Disponibilités | 374 967.00 | | 374 967.00 | 374 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 885.00 | | 596 885.00 | 596 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 792.00 | 49 193.00 | 640 599.00 | 689 792.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 281 680.00 | 184 762.00 | | 281 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 756.00 | 101 918.00 | | 116 756.00 |
DL TOTAL (I) | 444 637.00 | 332 880.00 | | 444 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 307.00 | 28 293.00 | | 22 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 263.00 | 20 981.00 | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 072.00 | 60 464.00 | | 65 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 659.00 | 81 119.00 | | 73 659.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 4 484.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 961.00 | 195 344.00 | | 195 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 599.00 | 528 225.00 | | 640 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 784.00 | 173 205.00 | | 179 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 016.00 | | 2 739.00 | 101 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 403.00 | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 847.00 | 92 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 444.00 | 69 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 102.00 | | 2 739.00 | 21 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 134.00 | 14 503.00 | 8 444.00 | 43 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 155.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 913.00 | 14 347.00 | 8 444.00 | 40 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 307.00 | 6 130.00 | 16 177.00 | 22 307.00 |
VI Groupe et associés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 961.00 | 179 784.00 | 16 177.00 | 195 961.00 |