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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 565 274.00 | 209 770.00 | 355 504.00 | 565 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 471 296.00 | 5 741 284.00 | 9 730 012.00 | 15 471 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 853.00 | 478 285.00 | 810 568.00 | 1 288 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 325 423.00 | 6 429 339.00 | 10 896 084.00 | 17 325 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 237.00 | | 720 237.00 | 720 237.00 |
BZ Autres créances | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CF Disponibilités | 655 707.00 | | 655 707.00 | 655 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 078.00 | | 161 078.00 | 161 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 562.00 | | 1 569 562.00 | 1 569 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 894 985.00 | 6 429 339.00 | 12 465 646.00 | 18 894 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 026.00 | 707 215.00 | | 766 026.00 |
DK Provisions réglementées | 3 424 347.00 | 3 354 477.00 | | 3 424 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 452.00 | 4 080 771.00 | | 4 209 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 891.00 | 261 891.00 | | 261 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 891.00 | 261 891.00 | | 261 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 887 598.00 | 9 312 140.00 | | 7 887 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 258.00 | 243 850.00 | | 95 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 994 303.00 | 9 590 628.00 | | 7 994 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 646.00 | 13 933 290.00 | | 12 465 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 001.00 | 1 703 030.00 | | 1 536 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 325 423.00 | | | 17 325 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 325 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 325 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 325 423.00 | | | 17 325 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273 731.00 | 1 155 608.00 | | 5 273 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 731.00 | 1 155 608.00 | | 5 273 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 354 477.00 | 69 870.00 | | 3 354 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 891.00 | | | 261 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 891.00 | | | 261 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616 368.00 | 69 870.00 | | 3 616 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UX Autres créances clients | 720 237.00 | 720 237.00 | | 720 237.00 |
VB T. V. A. | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 887 598.00 | 1 429 296.00 | 4 807 951.00 | 7 887 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424 542.00 | | | 1 424 542.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 078.00 | 161 078.00 | | 161 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 855.00 | 913 855.00 | | 913 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 303.00 | 1 536 001.00 | 4 807 951.00 | 7 994 303.00 |