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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 56 582.00 | 872.00 | 57 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 220.00 | 65 369.00 | 102 851.00 | 168 220.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 527.00 | | 539 527.00 | 539 527.00 |
BZ Autres créances | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 514.00 | 165.00 | 2 349.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 1 083 453.00 | | 1 083 453.00 | 1 083 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 227.00 | 165.00 | 1 781 062.00 | 1 781 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 447.00 | 65 534.00 | 1 883 913.00 | 1 949 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
CU Autres participations | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DH Report à nouveau | 920 652.00 | 1 034 902.00 | | 920 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 708.00 | 255 750.00 | | 241 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 450.00 | 1 462 742.00 | | 1 334 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977.00 | 102.00 | | 1 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 108.00 | 57 678.00 | | 23 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 691.00 | 162 371.00 | | 350 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 065.00 | 225 457.00 | | 163 065.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 964.00 | 1 958.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 463.00 | 447 565.00 | | 549 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 913.00 | 1 910 307.00 | | 1 883 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 463.00 | 447 565.00 | | 549 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | 102.00 | | 1 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 410.00 | | 112 410.00 | 112 410.00 |
FG Production vendue services | 877 953.00 | | 877 953.00 | 877 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 363.00 | | 990 363.00 | 990 363.00 |
FM Production stockée | | | -11 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 438.00 | 92 569.00 | | 81 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 911.00 | 817 071.00 | | 997 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 203.00 | 561 321.00 | | 756 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 708.00 | 255 750.00 | | 241 708.00 |