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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
CF Disponibilités | 221 195.00 | | 221 195.00 | 221 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 434.00 | | 315 434.00 | 315 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 445.00 | 62 011.00 | 315 434.00 | 377 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 425.00 | 9.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 425.00 | 258 009.00 | | 258 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 370.00 | 4 204.00 | | 4 370.00 |
242 Autres charges externes. | 35 571.00 | 30 424.00 | | 35 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | 639.00 | | 6 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 176.00 | 119 742.00 | | 121 176.00 |
252 Charges sociales | 44 049.00 | 45 413.00 | | 44 049.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 959.00 | 172 123.00 | | 171 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 526.00 | 51 258.00 | | 46 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 10 053.00 | | 7 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 377.00 | 41 205.00 | | 38 377.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 822.00 | 61 617.00 | | 102 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 377.00 | 41 205.00 | | 38 377.00 |
DL TOTAL (I) | 185 109.00 | 146 822.00 | | 185 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 15 920.00 | | 22 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 958.00 | 83 381.00 | | 83 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 235.00 | 122 773.00 | | 130 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 434.00 | 269 595.00 | | 315 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 993.00 | 18.00 | | 61 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 993.00 | 18.00 | | 61 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |