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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 537.00 | 957.00 | 250 580.00 | 251 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 880.00 | | 120 880.00 | 120 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 416.00 | 957.00 | 371 460.00 | 372 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 119 361.00 | 119 545.00 | | 119 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 571.00 | 19 816.00 | | 19 571.00 |
DL TOTAL (I) | 356 532.00 | 356 961.00 | | 356 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | 19 101.00 | | 8 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 6 334.00 | | 4 069.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 928.00 | 25 435.00 | | 14 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 460.00 | 382 395.00 | | 371 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 144.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 957.00 | 146 916.00 | | 146 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 386.00 | 127 100.00 | | 127 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 571.00 | 19 816.00 | | 19 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 537.00 | | 12 560.00 | 250 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 560.00 | 250 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 560.00 | 251 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 580.00 | | 12 560.00 | 249 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | | | 111.00 | |
VI Groupe et associés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 111.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |