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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 094.00 | 199 233.00 | 142 862.00 | 342 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 556.00 | 13 746.00 | 12 810.00 | 26 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 796.00 | 85 038.00 | 133 757.00 | 218 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 181.00 | 298 017.00 | 340 163.00 | 638 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 027.00 | | 608 027.00 | 608 027.00 |
BZ Autres créances | 741 896.00 | | 741 896.00 | 741 896.00 |
CF Disponibilités | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 741.00 | | 167 741.00 | 167 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 852.00 | | 1 561 852.00 | 1 561 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 033.00 | 298 017.00 | 1 902 016.00 | 2 200 033.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 854.00 | 162 633.00 | | 166 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 471.00 | 124 221.00 | | 125 471.00 |
DL TOTAL (I) | 297 825.00 | 292 353.00 | | 297 825.00 |
DP Provisions pour risques | 134 456.00 | 134 027.00 | | 134 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 456.00 | 134 027.00 | | 134 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 721.00 | 58 252.00 | | 138 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 070.00 | 37 748.00 | | 23 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 858.00 | 195 016.00 | | 255 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 370.00 | 856 028.00 | | 835 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 588.00 | 14 730.00 | | 120 588.00 |
EA Autres dettes | 96 127.00 | 633 444.00 | | 96 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 734.00 | 1 795 219.00 | | 1 469 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 016.00 | 2 221 599.00 | | 1 902 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 879 332.00 | 165 936.00 | 4 045 268.00 | 3 879 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 332.00 | 165 936.00 | 4 045 268.00 | 3 879 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 456.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 600.00 | -30.00 | | 10 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 000.00 | 186 210.00 | | 245 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 437.00 | 40 215.00 | | 61 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 818.00 | 3 909 497.00 | | 4 251 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 348.00 | 3 785 277.00 | | 4 126 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 471.00 | 124 221.00 | | 125 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 252.00 | | | 138 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 513.00 | 42 394.00 | 17 890.00 | 273 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 992.00 | 3 240.00 | | 195 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 521.00 | 39 154.00 | 17 890.00 | 77 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 858.00 | 255 858.00 | | 255 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 434.00 | 487 434.00 | | 487 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 957.00 | 212 957.00 | | 212 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
UX Autres créances clients | 608 027.00 | 473 571.00 | 134 456.00 | 608 027.00 |
VB T. V. A. | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VC Groupe et associés | 680 929.00 | 680 929.00 | | 680 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 258.00 | 42 063.00 | 95 195.00 | 137 258.00 |
VI Groupe et associés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 665.00 | 1 383 209.00 | 134 456.00 | 1 517 665.00 |
VW T.V.A. | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 735.00 | 1 374 540.00 | 95 195.00 | 1 469 735.00 |