| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 462 187.00 | | 1 462 187.00 | 1 462 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 331.00 | | 2 255 331.00 | 2 255 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 256.00 | | 347 256.00 | 347 256.00 |
BZ Autres créances | 248 374.00 | | 248 374.00 | 248 374.00 |
CF Disponibilités | 515 655.00 | | 515 655.00 | 515 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 286.00 | | 1 111 286.00 | 1 111 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 618.00 | | 3 366 618.00 | 3 366 618.00 |
CU Autres participations | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 124.00 | 399 124.00 | | 399 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 795 518.00 | 3 526 897.00 | | 2 795 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 453.00 | -731 378.00 | | 15 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 796.00 | 3 246 342.00 | | 3 261 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | 10 923.00 | | 12 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 200.00 | 70 139.00 | | 92 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 822.00 | 81 062.00 | | 104 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 618.00 | 3 327 404.00 | | 3 366 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 822.00 | 81 062.00 | | 104 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | 2 869.00 | | 2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 2 803.00 | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 530.00 | 257 790.00 | | 249 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 076.00 | 989 169.00 | | 234 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 453.00 | -731 378.00 | | 15 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 794.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 171.00 | | 16 160.00 | 2 739 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 255 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 2 255 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 171.00 | | 16 160.00 | 2 739 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 462 187.00 | 1 462 187.00 | | 1 462 187.00 |
UX Autres créances clients | 347 256.00 | 347 256.00 | | 347 256.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VC Groupe et associés | 244 332.00 | 244 332.00 | | 244 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 819.00 | 2 057 819.00 | | 2 057 819.00 |
VW T.V.A. | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 822.00 | 104 822.00 | | 104 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 1 775.00 | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 114.00 | 4 193.00 | | 5 114.00 |
ST Autres comptes | 17 163.00 | 22 308.00 | | 17 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 134.00 | 11 564.00 | | 8 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 577.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 161.00 | 2 352.00 | | 3 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 876.00 | 44 000.00 | | 40 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 629.00 | 2 362.00 | | 2 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 411.00 | 38 066.00 | | 30 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |