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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 408.00 | 10 132.00 | 2 276.00 | 12 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 777.00 | 10 132.00 | 7 645.00 | 17 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BT Marchandises | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CF Disponibilités | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 206.00 | 10 132.00 | 84 075.00 | 94 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 924.00 | 45 300.00 | | 23 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 087.00 | -21 376.00 | | 27 087.00 |
DL TOTAL (I) | 56 511.00 | 29 424.00 | | 56 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 103.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 21 938.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 389.00 | 13 314.00 | | 17 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 563.00 | 35 355.00 | | 27 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 075.00 | 64 779.00 | | 84 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 500.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 500.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -500.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 360.00 | 96 426.00 | | 165 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 273.00 | 117 801.00 | | 138 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 087.00 | -21 376.00 | | 27 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 619.00 | | 1 066.00 | 17 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 17 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 12 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | | 1 066.00 | 12 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136.00 | 903.00 | 908.00 | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136.00 | 903.00 | 908.00 | 10 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 245.00 | 3 876.00 | 5 369.00 | 9 245.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |