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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 298 333.00 | | 298 333.00 | 298 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 662.00 | 24 586.00 | 41 077.00 | 65 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 496.00 | 33 086.00 | 339 410.00 | 372 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
BZ Autres créances | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 659.00 | | 195 659.00 | 195 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 154.00 | 33 086.00 | 535 069.00 | 568 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 518.00 | 115 192.00 | | 116 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763.00 | 1 326.00 | | 16 763.00 |
DL TOTAL (I) | 188 281.00 | 171 518.00 | | 188 281.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 660.00 | 130 248.00 | | 119 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 979.00 | 103 903.00 | | 58 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 011.00 | 11 482.00 | | 150 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 138.00 | 10 236.00 | | 18 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 788.00 | 255 869.00 | | 346 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 069.00 | 427 386.00 | | 535 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 516 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 895.00 | 61.00 | | 7 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | 61.00 | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 105.00 | 295 352.00 | | 525 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 342.00 | 294 025.00 | | 508 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 763.00 | 1 326.00 | | 16 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 740.00 | 7 120.00 | 774.00 | 26 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | 7 120.00 | 774.00 | 18 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 011.00 | 150 011.00 | | 150 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
UX Autres créances clients | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 660.00 | 101 017.00 | 18 643.00 | 119 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 959.00 | 142 959.00 | | 142 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 788.00 | 328 145.00 | 18 643.00 | 346 788.00 |