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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 629.00 | 2 543.00 | 5 086.00 | 7 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 567.00 | 32 571.00 | 3 996.00 | 36 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 472.00 | 52 302.00 | 4 170.00 | 56 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 463.00 | 94 811.00 | 73 652.00 | 168 463.00 |
BT Marchandises | 126 773.00 | | 126 773.00 | 126 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 822.00 | 172.00 | 1 326 650.00 | 1 326 822.00 |
BZ Autres créances | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CF Disponibilités | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 309.00 | 172.00 | 1 589 137.00 | 1 589 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 772.00 | 94 983.00 | 1 662 790.00 | 1 757 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
DH Report à nouveau | -614 451.00 | | | -614 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | -487 377.00 | | | -487 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 790.00 | | | 812 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 272.00 | | | 700 272.00 |
EA Autres dettes | 552 079.00 | | | 552 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 166.00 | | | 2 150 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 790.00 | | | 1 662 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 166.00 | | | 2 150 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 218.00 | | 3 245.00 | 165 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 823.00 | | 2 845.00 | 97 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 909.00 | 5 902.00 | | 88 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 514.00 | 5 902.00 | | 81 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 090.00 | | | 1 324 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -10 618.00 | | | -10 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 996.00 | 1 384 596.00 | 400.00 | 1 384 996.00 |