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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 6 313.00 | 2 323.00 | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 510.00 | 41 507.00 | 5 004.00 | 46 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 389.00 | 47 820.00 | 79 569.00 | 127 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 521.00 | 2 542.00 | 32 979.00 | 35 521.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 469.00 | 2 542.00 | 87 926.00 | 90 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 858.00 | 50 362.00 | 167 496.00 | 217 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
DH Report à nouveau | 11 893.00 | 11 544.00 | | 11 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 550.00 | 349.00 | | -21 550.00 |
DL TOTAL (I) | 125 297.00 | 146 846.00 | | 125 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036.00 | 10 030.00 | | 5 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 14 648.00 | | 10 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 613.00 | 14 817.00 | | 15 613.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 199.00 | 41 898.00 | | 42 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 496.00 | 188 744.00 | | 167 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 293.00 | 41 898.00 | | 41 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 123.00 | | 2 529.00 | 125 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 127 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 55 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 883.00 | | 2 526.00 | 52 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 3.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 443.00 | 5 455.00 | 79.00 | 42 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 443.00 | 5 455.00 | 79.00 | 42 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | 2 542.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | 2 542.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 2 542.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 542.00 | 1 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VP Divers | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |