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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 799.00 | 97 441.00 | 128 358.00 | 225 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 137.00 | 97 441.00 | 139 696.00 | 237 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
CF Disponibilités | 157 233.00 | | 157 233.00 | 157 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 440.00 | | 347 440.00 | 347 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 576.00 | 97 441.00 | 487 135.00 | 584 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 245 905.00 | | | 245 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 304 699.00 | | | 304 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 135.00 | | | 487 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 537.00 | | 1 044 537.00 | 1 044 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 537.00 | | 1 044 537.00 | 1 044 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 066.00 | |
GE Autres charges | | | 13 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 521.00 | | | 1 048 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 327.00 | | | 1 018 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 470.00 | | 26 666.00 | 210 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 133.00 | | 26 666.00 | 199 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 375.00 | 21 066.00 | | 76 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 375.00 | 21 066.00 | | 76 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
UX Autres créances clients | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 464.00 | 90 127.00 | 11 337.00 | 101 464.00 |
VW T.V.A. | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 436.00 | 182 436.00 | | 182 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
ST Autres comptes | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
YT Sous‐traitance | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 851.00 | | | 1 053 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 988.00 | | | 494 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |