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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 290.00 | 43 700.00 | 52 590.00 | 96 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 440 775.00 | 1 220 096.00 | 220 679.00 | 1 440 775.00 |
040 Immobilisations financières | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 573 524.00 | 1 263 796.00 | 309 728.00 | 1 573 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467 740.00 | 7 287.00 | 460 453.00 | 467 740.00 |
072 Créances – Autres | 114 537.00 | | 114 537.00 | 114 537.00 |
084 Disponibilités | 3 518 317.00 | | 3 518 317.00 | 3 518 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 119 153.00 | 7 287.00 | 4 111 866.00 | 4 119 153.00 |
110 Total général Actif | 5 692 677.00 | 1 271 084.00 | 4 421 593.00 | 5 692 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 104 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 173 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 388 106.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 490 740.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 010 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 421 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 469.00 | 488 911.00 | | 179 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 300 962.00 | 1 852 443.00 | | 2 300 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 627 768.00 | 10 000.00 | | 627 768.00 |
230 Autres produits | 26 350.00 | 9 730.00 | | 26 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 134 549.00 | 2 361 085.00 | | 3 134 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 325.00 | 393 369.00 | | 124 325.00 |
242 Autres charges externes. | 491 988.00 | 412 640.00 | | 491 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 947.00 | 9 385.00 | | 9 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 533 481.00 | 521 093.00 | | 533 481.00 |
252 Charges sociales | 203 311.00 | 139 343.00 | | 203 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162 316.00 | 348 424.00 | | 162 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 392.00 | 13 405.00 | | 23 392.00 |
262 Autres charges | 238 759.00 | 266 412.00 | | 238 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 787 519.00 | 2 104 069.00 | | 1 787 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 347 031.00 | 257 016.00 | | 1 347 031.00 |
280 Produits financiers | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
290 Produits exceptionnels | | 233 828.00 | | |
294 Charges financières | | 776.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 918.00 | 82 289.00 | | 5 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190 717.00 | 106 448.00 | | 190 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 173 279.00 | 301 330.00 | | 1 173 279.00 |