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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 202.00 | 2 798.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 27 014.00 | 986.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 213.00 | 111 487.00 | 1 726.00 | 113 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 213.00 | 143 903.00 | 6 310.00 | 150 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BP En cours de production de services | 259 513.00 | | 259 513.00 | 259 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 322.00 | 3 400.00 | 377 922.00 | 381 322.00 |
BZ Autres créances | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CF Disponibilités | 318 603.00 | | 318 603.00 | 318 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 240.00 | 3 400.00 | 1 048 840.00 | 1 052 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 453.00 | 147 303.00 | 1 055 150.00 | 1 202 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DH Report à nouveau | 104 679.00 | 96 696.00 | | 104 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 446.00 | 7 983.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 213 665.00 | 200 219.00 | | 213 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 020.00 | 107 479.00 | | 88 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 887.00 | 2 887.00 | | 18 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 366.00 | 116 964.00 | | 62 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 511.00 | 36 524.00 | | 72 511.00 |
EA Autres dettes | 599 701.00 | 1 376 224.00 | | 599 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 485.00 | 1 640 078.00 | | 841 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 150.00 | 1 840 297.00 | | 1 055 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 887.00 | | | 18 887.00 |