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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 844.00 | 3 156.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 472.00 | 2 637.00 | 2 835.00 | 5 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 561.00 | 30 221.00 | 544 339.00 | 574 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 297.00 | 38 350.00 | 219 947.00 | 258 297.00 |
BZ Autres créances | 959 550.00 | | 959 550.00 | 959 550.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 428.00 | 38 350.00 | 1 192 078.00 | 1 230 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 989.00 | 68 571.00 | 1 736 418.00 | 1 804 989.00 |
CU Autres participations | 536 629.00 | | 536 629.00 | 536 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 940.00 | | | 103 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DG Autres réserves | 762 457.00 | | | 762 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
DL TOTAL (I) | 942 698.00 | | | 942 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 505.00 | | | 467 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 655.00 | | | 178 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
EA Autres dettes | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 719.00 | | | 793 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 418.00 | | | 1 736 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 719.00 | | | 793 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 106 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 877.00 | | | 601 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 969.00 | | | 535 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 308.00 | 13 913.00 | | 16 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 740.00 | 12 844.00 | | 14 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 1 069.00 | | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 505.00 | | | 467 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 655.00 | | | 178 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222 470.00 | 1 222 470.00 | | 1 222 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 190.00 | 1 222 470.00 | | 1 224 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 719.00 | | | 793 719.00 |