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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 182.00 | 19 047.00 | 18 135.00 | 37 182.00 |
AH Fonds commercial | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
AP Constructions | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 423.00 | 110 795.00 | 39 628.00 | 150 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 960.00 | 155 690.00 | 108 270.00 | 263 960.00 |
BT Marchandises | 1 081 441.00 | 110 458.00 | 970 982.00 | 1 081 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 298.00 | | 434 298.00 | 434 298.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CF Disponibilités | 500 682.00 | | 500 682.00 | 500 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 161.00 | 110 458.00 | 1 992 702.00 | 2 103 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 121.00 | 266 149.00 | 2 100 972.00 | 2 367 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 590.00 | 874 590.00 | | 874 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 277.00 | 84 529.00 | | 87 277.00 |
DG Autres réserves | 414 166.00 | 886 708.00 | | 414 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 638.00 | 54 960.00 | | 24 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 411.00 | 1 921 527.00 | | 1 421 411.00 |
DP Provisions pour risques | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 207.00 | | | 269 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 196.00 | 224 223.00 | | 305 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 405.00 | 84 706.00 | | 65 405.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 12 172.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 571.00 | 321 100.00 | | 648 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 972.00 | 2 242 627.00 | | 2 100 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 704.00 | | 2 745 704.00 | 2 745 704.00 |
FG Production vendue services | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 554.00 | | 2 768 554.00 | 2 768 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 989.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 14 490.00 | | 12 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 807.00 | 3 417 027.00 | | 2 930 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 169.00 | 3 362 067.00 | | 2 906 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 638.00 | 54 960.00 | | 24 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 086.00 | | 43 826.00 | 230 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 952.00 | | 263 960.00 | 9 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 952.00 | | 176 271.00 | 9 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 314.00 | | 10 804.00 | 62 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 251.00 | | 32 971.00 | 153 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | 51.00 | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 647.00 | 14 043.00 | | 141 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 6 852.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 452.00 | 7 191.00 | | 129 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 989.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 148 023.00 | 110 458.00 | 148 023.00 | 148 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 023.00 | 110 458.00 | 148 023.00 | 148 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 023.00 | 141 447.00 | 148 023.00 | 148 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 447.00 | 148 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 196.00 | 305 196.00 | | 305 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 434 298.00 | 434 298.00 | | 434 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 207.00 | 188 041.00 | 81 166.00 | 269 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 185.00 | | | 269 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22.00 | | | -22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 458.00 | 521 038.00 | 9 420.00 | 530 458.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 571.00 | 567 405.00 | 81 166.00 | 648 571.00 |