| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AN Terrains | 2 742 712.00 | | 2 742 712.00 | 2 742 712.00 |
AP Constructions | 11 830 966.00 | 4 344 513.00 | 7 486 453.00 | 11 830 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 543.00 | 564 237.00 | 177 307.00 | 741 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 736 751.00 | 4 913 690.00 | 10 823 061.00 | 15 736 751.00 |
BZ Autres créances | 839 708.00 | | 839 708.00 | 839 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 189 310.00 | | 9 189 310.00 | 9 189 310.00 |
CF Disponibilités | 370 655.00 | | 370 655.00 | 370 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 413 321.00 | | 10 413 321.00 | 10 413 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 150 072.00 | 4 913 690.00 | 21 236 382.00 | 26 150 072.00 |
CU Autres participations | 416 490.00 | | 416 490.00 | 416 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
DH Report à nouveau | 527 779.00 | 255 826.00 | | 527 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 304.00 | 371 953.00 | | 407 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 716.00 | 3 965 411.00 | | 4 272 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 302 605.00 | 14 255 190.00 | | 14 302 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 528.00 | 2 631 147.00 | | 2 526 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 102 375.00 | | 59 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 870.00 | 189 321.00 | | 73 870.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 252 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 963 666.00 | 17 431 509.00 | | 16 963 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 236 382.00 | 21 396 920.00 | | 21 236 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 753.00 | | 1 136 753.00 | 1 136 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 753.00 | | 1 136 753.00 | 1 136 753.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 249.00 | 177 207.00 | | 178 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 269.00 | 1 426 091.00 | | 1 475 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 964.00 | 1 054 138.00 | | 1 067 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 304.00 | 371 953.00 | | 407 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 576.00 | 176 114.00 | | 4 737 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732 636.00 | 176 114.00 | | 4 732 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 526 528.00 | 2 526 528.00 | | 2 526 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 302 605.00 | 7 758 993.00 | 1 885 025.00 | 14 302 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 355.00 | 853 355.00 | | 853 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 455.00 | 853 355.00 | 100.00 | 853 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 963 666.00 | 10 420 055.00 | 1 885 025.00 | 16 963 666.00 |