| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 076.00 | 22 579.00 | 1 497.00 | 24 076.00 |
AH Fonds commercial | 969 146.00 | | 969 146.00 | 969 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 455.00 | 779 146.00 | 125 309.00 | 904 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 465.00 | 371 624.00 | 82 841.00 | 454 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 396.00 | 1 186 652.00 | 1 236 744.00 | 2 423 396.00 |
BT Marchandises | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BZ Autres créances | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CF Disponibilités | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 392.00 | | 203 392.00 | 203 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 789.00 | 1 186 652.00 | 1 440 137.00 | 2 626 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 449.00 | | | -359 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DL TOTAL (I) | -172 015.00 | | | -172 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 774.00 | | | 1 384 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 152.00 | | | 1 612 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 137.00 | | | 1 440 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 216.00 | | | 1 580 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 545.00 | | 58 851.00 | 2 364 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 525.00 | | | 1 006 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 071.00 | | 58 851.00 | 1 300 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 692.00 | 40 960.00 | | 1 145 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 983.00 | 1 899.00 | | 33 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 709.00 | 39 062.00 | | 1 111 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 425.00 | 1 386 425.00 | | 1 386 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
UX Autres créances clients | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VP Divers | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 015.00 | 67 065.00 | 57 950.00 | 125 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 216.00 | 1 580 216.00 | | 1 580 216.00 |