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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 223.00 | 58 836.00 | 88 387.00 | 147 223.00 |
040 Immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 808.00 | 67 441.00 | 96 367.00 | 163 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 708.00 | 25 896.00 | 180 812.00 | 206 708.00 |
072 Créances – Autres | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
084 Disponibilités | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 665.00 | 25 896.00 | 278 769.00 | 304 665.00 |
110 Total général Actif | 468 473.00 | 93 337.00 | 375 136.00 | 468 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 490.00 | 331 425.00 | | 396 490.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | 14 007.00 | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 017.00 | 345 432.00 | | 398 017.00 |
242 Autres charges externes. | 101 098.00 | 120 849.00 | | 101 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | 6 135.00 | | 6 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 969.00 | 120 458.00 | | 130 969.00 |
252 Charges sociales | 44 380.00 | 39 763.00 | | 44 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 480.00 | 18 997.00 | | 24 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
262 Autres charges | 42 482.00 | 14 004.00 | | 42 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 863.00 | 320 207.00 | | 369 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 154.00 | 25 226.00 | | 28 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 840.00 | 4 567.00 | | 2 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 545.00 | 18 581.00 | | 7 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 6 821.00 | | 16 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 645.00 | 8 756.00 | | 1 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 682.00 | | | 142 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 896.00 | | | 19 896.00 |