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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 986.00 | 44 126.00 | 9 860.00 | 53 986.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 001.00 | 44 126.00 | 9 875.00 | 54 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
060 Stock marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
072 Créances – Autres | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
084 Disponibilités | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
110 Total général Actif | 101 579.00 | 44 126.00 | 57 453.00 | 101 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 892.00 | 7 738.00 | | 8 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 209.00 | 113 366.00 | | 120 209.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 1 148.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 231.00 | 122 252.00 | | 130 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 585.00 | 3 204.00 | | 3 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 107.00 | 975.00 | | 1 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 098.00 | 6 250.00 | | 6 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -838.00 | 631.00 | | -838.00 |
242 Autres charges externes. | 26 362.00 | 24 590.00 | | 26 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 684.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 328.00 | 75 151.00 | | 75 328.00 |
252 Charges sociales | 6 064.00 | 5 447.00 | | 6 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 345.00 | 4 852.00 | | 3 345.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 175.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 930.00 | 122 959.00 | | 122 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 301.00 | -707.00 | | 7 301.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 47.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 30.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 872.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 079.00 | -1 545.00 | | 7 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 893.00 | | | 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 301.00 | | | 4 301.00 |