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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 804.00 | 1 093 646.00 | 59 158.00 | 1 152 804.00 |
AH Fonds commercial | 7 351 765.00 | 248 266.00 | 7 103 499.00 | 7 351 765.00 |
AP Constructions | 4 367 787.00 | 3 043 955.00 | 1 323 831.00 | 4 367 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 537.00 | 1 450 987.00 | 320 549.00 | 1 771 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 680.00 | 1 344 304.00 | 768 376.00 | 2 112 680.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 063 777.00 | 7 181 159.00 | 9 882 617.00 | 17 063 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 483.00 | 17 453.00 | 2 198 029.00 | 2 215 483.00 |
BZ Autres créances | 172 210.00 | | 172 210.00 | 172 210.00 |
CF Disponibilités | 10 057 414.00 | | 10 057 414.00 | 10 057 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896 625.00 | | 896 625.00 | 896 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 399 066.00 | 17 453.00 | 13 381 612.00 | 13 399 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 462 843.00 | 7 198 613.00 | 23 264 230.00 | 30 462 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 304 702.00 | | 304 702.00 | 304 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 167 711.00 | 3 167 711.00 | | 3 167 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
DG Autres réserves | 6 200 820.00 | 5 523 681.00 | | 6 200 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 671 739.00 | 6 679 139.00 | | 9 671 739.00 |
DL TOTAL (I) | 19 170 014.00 | 15 500 274.00 | | 19 170 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 110.00 | 642 560.00 | | 921 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 409.00 | 153 475.00 | | 62 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 555.00 | 814 552.00 | | 735 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 620.00 | 1 026 700.00 | | 1 200 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
EA Autres dettes | 1 167 973.00 | 328 275.00 | | 1 167 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 216.00 | 2 965 565.00 | | 4 094 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 264 230.00 | 18 465 839.00 | | 23 264 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 257.00 | 2 441 056.00 | | 3 389 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 682.00 | 2 614.00 | | 2 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 240 638.00 | | 49 240 638.00 | 49 240 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 240 638.00 | | 49 240 638.00 | 49 240 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 489 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 437 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 809 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 453.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 166 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 322 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 312 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 821.00 | 90 457.00 | | 43 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 9 590.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 446.00 | 100 047.00 | | 46 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 038.00 | 33 155.00 | | 69 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 381.00 | 14 591.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 420.00 | 47 746.00 | | 73 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 973.00 | 52 300.00 | | -26 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613 714.00 | 2 674 753.00 | | 3 613 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 535 684.00 | 41 412 806.00 | | 49 535 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 863 944.00 | 34 733 667.00 | | 39 863 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 671 739.00 | 6 679 139.00 | | 9 671 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 798 915.00 | | 1 274 764.00 | 15 798 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 483 748.00 | | 20 821.00 | 8 483 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012 404.00 | | 1 249 103.00 | 7 012 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 762.00 | | 4 840.00 | 302 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439 997.00 | 498 418.00 | 5 522.00 | 6 439 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 109.00 | 43 536.00 | | 1 050 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389 887.00 | 454 881.00 | 5 522.00 | 5 389 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 248 266.00 | | | 248 266.00 |
6T Sur comptes clients | 33 031.00 | 17 453.00 | 33 031.00 | 33 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 297.00 | 17 453.00 | 33 031.00 | 281 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 297.00 | 17 453.00 | 33 031.00 | 281 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 453.00 | 33 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 555.00 | 735 555.00 | | 735 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938 962.00 | 938 962.00 | | 938 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 973.00 | 1 167 973.00 | | 1 167 973.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 483.00 | 2 215 483.00 | | 2 215 483.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 427.00 | 213 468.00 | 556 389.00 | 918 427.00 |
VI Groupe et associés | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 047.00 | | | 433 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 245.00 | | | 303 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 625.00 | 896 625.00 | | 896 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 819.00 | 3 286 819.00 | | 3 286 819.00 |
VW T.V.A. | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 216.00 | 3 389 257.00 | 556 389.00 | 4 094 216.00 |