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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 285 150.00 | | 285 150.00 | 285 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 7 685.00 | 1 675.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 591.00 | 17 599.00 | 20 992.00 | 38 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 715.00 | | 212 715.00 | 212 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 204.00 | 27 572.00 | 520 633.00 | 548 204.00 |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 749.00 | | 128 749.00 | 128 749.00 |
CF Disponibilités | 440 994.00 | | 440 994.00 | 440 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 031.00 | | 593 031.00 | 593 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 235.00 | 27 572.00 | 1 113 663.00 | 1 141 235.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DH Report à nouveau | 623 124.00 | 533 789.00 | | 623 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 768.00 | 89 335.00 | | 34 768.00 |
DL TOTAL (I) | 663 910.00 | 629 142.00 | | 663 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 347.00 | 378 016.00 | | 370 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 8 479.00 | | 12 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 882.00 | 28 285.00 | | 62 882.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 4 448.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 753.00 | 419 228.00 | | 449 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 663.00 | 1 048 370.00 | | 1 113 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 753.00 | 419 228.00 | | 449 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 059.00 | | 3 755.00 | 545 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 548 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 47 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 438.00 | | | 287 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 807.00 | | 3 755.00 | 44 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 815.00 | | | 212 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 388.00 | 794.00 | 610.00 | 27 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 100.00 | 794.00 | 610.00 | 25 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 370 347.00 | 370 347.00 | | 370 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 753.00 | 449 753.00 | | 449 753.00 |