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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 130.00 | | 201 130.00 | 201 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 305.00 | 2 492.00 | 3 812.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 455.00 | 24 513.00 | 204 942.00 | 229 455.00 |
BZ Autres créances | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 288.00 | | 101 288.00 | 101 288.00 |
CF Disponibilités | 163 370.00 | | 163 370.00 | 163 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 397.00 | | 290 397.00 | 290 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 853.00 | 24 513.00 | 495 340.00 | 519 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 502.00 | | | 414 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
DL TOTAL (I) | 480 517.00 | | | 480 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | | | 387.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 340.00 | | | 495 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 477.00 | | 4 186.00 | 230 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 207.00 | 229 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 20 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 130.00 | | | 209 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 347.00 | | 4 186.00 | 21 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 488.00 | 1 232.00 | 5 207.00 | 28 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | 1 232.00 | 5 207.00 | 20 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 210 053.00 | | | 210 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 467.00 | | | 212 467.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |