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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 799.00 | 21 107.00 | 4 693.00 | 25 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 123.00 | 30 000.00 | 2 123.00 | 32 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 782.00 | | 272 782.00 | 272 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 181.00 | 51 983.00 | 425 198.00 | 477 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 916.00 | 1 273.00 | 919 643.00 | 920 916.00 |
BZ Autres créances | 1 878 242.00 | | 1 878 242.00 | 1 878 242.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 147.00 | 1 273.00 | 2 924 874.00 | 2 926 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 328.00 | 53 256.00 | 3 350 072.00 | 3 403 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 365.00 | 165 854.00 | | 190 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 441.00 | 74 511.00 | | 44 441.00 |
DL TOTAL (I) | 289 806.00 | 295 365.00 | | 289 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 169.00 | 38 698.00 | | 89 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 676.00 | 634 176.00 | | 1 229 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 496.00 | 1 154 183.00 | | 1 393 496.00 |
EA Autres dettes | 144 628.00 | 233 238.00 | | 144 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 297.00 | 106 079.00 | | 203 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 266.00 | 2 166 374.00 | | 3 060 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 072.00 | 2 461 739.00 | | 3 350 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 581.00 | | 51 600.00 | 425 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 305.00 | | 51 600.00 | 253 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 1 273.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 273.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 676.00 | 1 229 676.00 | | 1 229 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 516.00 | 492 516.00 | | 492 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 628.00 | 144 628.00 | | 144 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 297.00 | 203 297.00 | | 203 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 782.00 | | | 272 782.00 |
UX Autres créances clients | 919 389.00 | | | 919 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 184 374.00 | | | 184 374.00 |
VC Groupe et associés | 931 573.00 | | | 931 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 425.00 | | | 709 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 909.00 | 2 866 127.00 | 272 782.00 | 3 138 909.00 |
VW T.V.A. | 743 330.00 | 743 330.00 | | 743 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 266.00 | 3 060 266.00 | | 3 060 266.00 |