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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 983.00 | 11 182.00 | 1 801.00 | 12 983.00 |
AN Terrains | 11 637.00 | 10 793.00 | 844.00 | 11 637.00 |
AP Constructions | 209 673.00 | 155 105.00 | 54 568.00 | 209 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 807 487.00 | 2 511 455.00 | 1 296 031.00 | 3 807 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 844.00 | 83 013.00 | 17 831.00 | 100 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 559.00 | 2 771 548.00 | 1 375 011.00 | 4 146 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 997.00 | | 701 997.00 | 701 997.00 |
BZ Autres créances | 206 528.00 | | 206 528.00 | 206 528.00 |
CF Disponibilités | 796 087.00 | | 796 087.00 | 796 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 621.00 | | 1 719 621.00 | 1 719 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 180.00 | 2 771 548.00 | 3 094 631.00 | 5 866 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 167.00 | 1 313 042.00 | | 1 321 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 159.00 | 8 125.00 | | -174 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 009.00 | 1 398 167.00 | | 1 224 009.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 12 919.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 12 919.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 185.00 | 1 472 590.00 | | 1 170 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 366.00 | 204 908.00 | | 168 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 424.00 | 439 493.00 | | 343 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 323.00 | 2 117 192.00 | | 1 870 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 631.00 | 3 528 278.00 | | 3 094 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 602.00 | 1 371 754.00 | | 1 304 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 964.00 | | 641 895.00 | 4 296 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 300.00 | 4 146 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 300.00 | 4 129 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 063.00 | | 1 920.00 | 11 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 900.00 | | 636 043.00 | 4 285 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 087.00 | 782 105.00 | 743 644.00 | 2 733 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 119.00 | | 11 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 024.00 | 781 987.00 | 743 644.00 | 2 722 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 919.00 | | 12 619.00 | 12 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 919.00 | | 12 619.00 | 12 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 366.00 | 168 366.00 | | 168 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 146.00 | 188 146.00 | | 188 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 701 997.00 | 701 997.00 | | 701 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 350.00 | 603 631.00 | 565 719.00 | 1 169 350.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 850.00 | | | 502 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 917.00 | | | 804 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VP Divers | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 689.00 | 919 689.00 | | 919 689.00 |
VW T.V.A. | 108 393.00 | 108 393.00 | | 108 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 322.00 | 1 304 602.00 | 565 719.00 | 1 870 322.00 |