| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 3 753.00 | 2 496.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 845.00 | 50 015.00 | 21 829.00 | 71 845.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 495.00 | 53 768.00 | 212 726.00 | 266 495.00 |
060 Stock marchandises | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 452.00 | 4 784.00 | 19 668.00 | 24 452.00 |
072 Créances – Autres | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
084 Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
088 Caisse | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 001.00 | 4 784.00 | 57 217.00 | 62 001.00 |
110 Total général Actif | 328 496.00 | 58 553.00 | 269 943.00 | 328 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 592.00 | 361 299.00 | | 365 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 602.00 | 251 482.00 | | 262 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 959.00 | 3 505.00 | | 2 959.00 |
230 Autres produits | 7 526.00 | 1 699.00 | | 7 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 681.00 | 617 986.00 | | 638 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 064.00 | 237 989.00 | | 243 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 679.00 | 2 733.00 | | 7 679.00 |
242 Autres charges externes. | 122 298.00 | 118 278.00 | | 122 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 769.00 | 8 758.00 | | 9 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 609.00 | 148 024.00 | | 144 609.00 |
252 Charges sociales | 31 424.00 | 32 923.00 | | 31 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 897.00 | 6 423.00 | | 6 897.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 784.00 | 1 102.00 | | 4 784.00 |
262 Autres charges | 58 028.00 | 56 824.00 | | 58 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 555.00 | 613 058.00 | | 628 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 125.00 | 4 928.00 | | 10 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 708.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 502.00 | 3 661.00 | | 2 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729.00 | 1 397.00 | | 1 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 923.00 | 577.00 | | 5 923.00 |