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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 14 257.00 | 1 278.00 | 15 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 482.00 | 32 604.00 | 68 879.00 | 101 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 462.00 | 80 830.00 | 51 632.00 | 132 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 479.00 | 127 690.00 | 121 789.00 | 249 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 452.00 | 26 674.00 | 662 778.00 | 689 452.00 |
BZ Autres créances | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
CF Disponibilités | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 757.00 | 26 674.00 | 961 083.00 | 987 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 236.00 | 154 363.00 | 1 082 872.00 | 1 237 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DH Report à nouveau | -182 489.00 | -382 854.00 | | -182 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 429.00 | 200 364.00 | | 109 429.00 |
DL TOTAL (I) | 176 909.00 | 67 480.00 | | 176 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 975.00 | 150 582.00 | | 146 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 642.00 | 182 322.00 | | 197 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 149.00 | 77 813.00 | | 101 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EA Autres dettes | 425 997.00 | 484 809.00 | | 425 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 963.00 | 895 526.00 | | 905 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 872.00 | 963 006.00 | | 1 082 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 556.00 | 748 609.00 | | 796 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 071 424.00 | | 2 071 424.00 | 2 071 424.00 |
FG Production vendue services | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 416.00 | | 2 077 416.00 | 2 077 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | -32 019.00 | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 039.00 | 2 042 494.00 | | 2 101 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 610.00 | 1 842 130.00 | | 1 991 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 429.00 | 200 364.00 | | 109 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 097.00 | 24 511.00 | 24 918.00 | 128 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 946.00 | 1 311.00 | | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 151.00 | 23 200.00 | 24 918.00 | 115 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 173.00 | 919.00 | 418.00 | 26 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 173.00 | 919.00 | 418.00 | 26 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 173.00 | 919.00 | 418.00 | 26 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 642.00 | 197 642.00 | | 197 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 997.00 | 425 997.00 | | 425 997.00 |
UX Autres créances clients | 656 442.00 | 656 442.00 | | 656 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VB T. V. A. | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VC Groupe et associés | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 975.00 | 37 569.00 | 109 407.00 | 146 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 534.00 | 794 534.00 | | 794 534.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 963.00 | 796 556.00 | 109 407.00 | 905 963.00 |