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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 584.00 | 11 698.00 | 34 886.00 | 46 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 584.00 | 11 698.00 | 34 886.00 | 46 584.00 |
BN En cours de production de biens | 364 969.00 | | 364 969.00 | 364 969.00 |
BZ Autres créances | 384 009.00 | | 384 009.00 | 384 009.00 |
CF Disponibilités | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 586.00 | | 761 586.00 | 761 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 170.00 | 11 698.00 | 796 472.00 | 808 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 170.00 | 105 000.00 | | 373 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 155 201.00 | 155 201.00 | | 155 201.00 |
DH Report à nouveau | | -4 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 783.00 | 35 206.00 | | -37 783.00 |
DL TOTAL (I) | 501 089.00 | 291 337.00 | | 501 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 700.00 | 55.00 | | 281 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 2 478.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | 25 145.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 11 955.00 | 100 085.00 | | 11 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 384.00 | 247 887.00 | | 295 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 472.00 | 539 224.00 | | 796 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 384.00 | 247 887.00 | | 295 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FM Production stockée | | | 69 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 200.00 | 1.00 | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | 1.00 | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 157.00 | -1.00 | | -10 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 284.00 | 485 623.00 | | 426 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 067.00 | 450 417.00 | | 464 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 783.00 | 35 206.00 | | -37 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 9 317.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 9 317.00 | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 337.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VC Groupe et associés | 377 882.00 | 377 882.00 | | 377 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 700.00 | 281 700.00 | | 281 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 994.00 | 384 994.00 | | 384 994.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 384.00 | 295 384.00 | | 295 384.00 |