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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 6 797.00 | 471.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 352.00 | 19 548.00 | 26 804.00 | 46 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 619.00 | 26 345.00 | 27 275.00 | 53 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 386.00 | | 75 386.00 | 75 386.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 577 123.00 | | 577 123.00 | 577 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 046.00 | | 692 046.00 | 692 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 665.00 | 26 345.00 | 719 320.00 | 745 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 381.00 | 379 764.00 | | 432 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 056.00 | 82 617.00 | | 91 056.00 |
DL TOTAL (I) | 534 437.00 | 473 381.00 | | 534 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 43.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 948.00 | 74 090.00 | | 52 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 424.00 | 50 957.00 | | 43 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 674.00 | 78 163.00 | | 72 674.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | 12 075.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 383.00 | 215 328.00 | | 183 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 320.00 | 688 709.00 | | 719 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 383.00 | 215 328.00 | | 183 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 43.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 762.00 | | 31 359.00 | 22 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 53 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 53 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 762.00 | | 31 359.00 | 22 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098.00 | 11 749.00 | 502.00 | 15 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 098.00 | 11 749.00 | 502.00 | 15 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 1 500.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 383.00 | 183 383.00 | | 183 383.00 |