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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 229.00 | 80 703.00 | 526.00 | 81 229.00 |
040 Immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 102.00 | 80 703.00 | 12 399.00 | 93 102.00 |
060 Stock marchandises | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
084 Disponibilités | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
110 Total général Actif | 133 944.00 | 80 703.00 | 53 241.00 | 133 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 037.00 | 73 944.00 | | 79 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 075.00 | 10 171.00 | | 13 075.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 112.00 | 84 165.00 | | 92 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 609.00 | 19 527.00 | | 30 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 418.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -192.00 | 291.00 | | -192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
242 Autres charges externes. | 33 868.00 | 28 508.00 | | 33 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | 413.00 | | 95.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 534.00 | 19 304.00 | | 33 534.00 |
252 Charges sociales | 11 877.00 | 762.00 | | 11 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 737.00 | 8 179.00 | | 2 737.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 1.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 286.00 | 78 402.00 | | 118 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 174.00 | 5 763.00 | | -26 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 051.00 | 297.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 35.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 365.00 | 6 025.00 | | -25 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 115.00 | | | 7 115.00 |