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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 518.00 | 20 453.00 | 10 065.00 | 30 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 444.00 | | 130 444.00 | 130 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 979.00 | 20 453.00 | 152 526.00 | 172 979.00 |
BZ Autres créances | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 792.00 | 20 453.00 | 188 340.00 | 208 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 444.00 | | | 130 444.00 |
CU Autres participations | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
DH Report à nouveau | -18 258.00 | | | -18 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 409.00 | -18 258.00 | | -11 409.00 |
DL TOTAL (I) | 178 384.00 | 189 793.00 | | 178 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 10 167.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 5 944.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955.00 | 17 452.00 | | 9 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 340.00 | 207 246.00 | | 188 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 955.00 | 17 452.00 | | 9 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 45.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 45.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | -45.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083.00 | 423.00 | | 7 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 492.00 | 18 681.00 | | 18 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 409.00 | -18 258.00 | | -11 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 535.00 | | 140 444.00 | 32 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 140 444.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280.00 | 10 173.00 | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | 10 173.00 | | 10 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VC Groupe et associés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 519.00 | 162 519.00 | | 162 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |