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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 821.00 | 128 609.00 | 142 212.00 | 270 821.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 650.00 | 128 609.00 | 1 062 041.00 | 1 190 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 718.00 | 25 730.00 | 1 290 989.00 | 1 316 718.00 |
BZ Autres créances | 253 654.00 | | 253 654.00 | 253 654.00 |
CF Disponibilités | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 997.00 | 25 730.00 | 1 725 268.00 | 1 750 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 647.00 | 154 339.00 | 2 787 308.00 | 2 941 647.00 |
CU Autres participations | 846 335.00 | | 846 335.00 | 846 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 709 157.00 | 670 001.00 | | 709 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 228.00 | 39 156.00 | | 26 228.00 |
DK Provisions réglementées | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DL TOTAL (I) | 773 735.00 | 747 507.00 | | 773 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 467.00 | 184 453.00 | | 123 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 157.00 | 260 157.00 | | 200 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 199.00 | 628 929.00 | | 1 037 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 883.00 | 238 712.00 | | 381 883.00 |
EA Autres dettes | 199 893.00 | 198 554.00 | | 199 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 975.00 | 59 785.00 | | 70 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 574.00 | 1 570 595.00 | | 2 013 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 308.00 | 2 318 102.00 | | 2 787 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 640.00 | | 3 604 640.00 | 3 604 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 640.00 | | 3 604 640.00 | 3 604 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 389.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 091.00 | 11 882.00 | | 115 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 091.00 | 12 413.00 | | 115 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 398.00 | -12 413.00 | | -100 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 12 314.00 | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 251.00 | 3 023 316.00 | | 3 729 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 023.00 | 2 984 161.00 | | 3 703 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 228.00 | 39 156.00 | | 26 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 959.00 | | 132 891.00 | 1 089 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 200.00 | 919 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 200.00 | 1 190 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 606.00 | | 127 215.00 | 143 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 553.00 | | 5 676.00 | 945 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 220.00 | 38 390.00 | | 90 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 220.00 | 38 390.00 | | 90 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
6T Sur comptes clients | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 199.00 | 1 037 199.00 | | 1 037 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 893.00 | 199 893.00 | | 199 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 946.00 | | | 1 285 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VB T. V. A. | 162 544.00 | | | 162 544.00 |
VC Groupe et associés | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 120.00 | 60 873.00 | 56 247.00 | 117 120.00 |
VI Groupe et associés | 200 157.00 | 200 157.00 | | 200 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 493.00 | 1 657 799.00 | 72 694.00 | 1 730 493.00 |
VW T.V.A. | 249 455.00 | 249 455.00 | | 249 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 574.00 | 1 957 327.00 | 56 247.00 | 2 013 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |